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貿易戦争以外の下落要因は? 1月から状況は変わったのか?

平成30年4月11日(水)FRBバランスシート

FRB 総資産推移 バランスシート縮小 資産売却 淡々と

平成30年4月11日(水)FRBバランスシート

米中の関税に関する報道、またそれに対する要人発言に一喜一憂しているマーケット。
ただ、2月の下落要因とされたのは米長期金利の上昇とVIX指数の上昇でした。
米国にる追加関税導入がマーケットを揺るがしたのは3月。
米中による関税の応酬がどういう顛末になるのか分かりませんが、米長期金利やVIX指数の水準は分かります。
確認出来るデータを見て、2月下落の背景とされた要因が払拭されたのかどうか定期的に見ておきたいと思います。
まず、米長期金利上昇に影響しているFRBの資産売却スピードは年明け以降加速しており4月4日時点では変わらず。
FRBは淡々と資産圧縮を進めています。

米10年債利回り 若干下落するもまだ2.8%付近

 

平成30年4月11日(水)米10年債利回り
米10年債利回りは現在2.795%
2月に2.9%を超える場面もありましたが、そこからはやや下がりました。
これが2月のような過度な懸念後退に繋がっています。

VIX指数(恐怖指数) 高止まり

平成30年4月11日(水)VIX

 

VIX指数は3月に15を割る場面がありましたが、現在は20付近で推移しており高止まりしています。
これが11,12あたりまで下がれば株式市場も以前の様なゴルディロックス相場に戻りそうですが、高止まりしている間は不安定な動きが続きそうです。
今市場を揺るがしている制裁関税取り止めなどポジティブサプライズがあれば・・・短期的には好感して上昇するかも知れません。
しかし、それで景気がまた良くなりそうだとなれば今度はまた米長期金利上昇リスクが浮上します。
そう考えると、今の状況はなかなか一筋縄ではいかないでしょうね。
好材料が続けば日経平均株価22500円くらいまではあっさり戻しそうですが、上に挙げた指標に変化が出るまでは私は慎重なスタンスを維持したいと思います。

暁投資顧問 平下

 

 

 

 

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